«Freedom Holding Corp.» опубликовала финансово-экономические показатели

Выручка Freedom Holding Corp. увеличилась до $795,7 млн (+15,4% г/г) за отчетный период, который завершился 31 марта 2023 года и соответствует календарному отрезку с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го. Основные драйверы роста — увеличение процентных доходов, операции с иностранной валютой и поступления средств от страховой деятельности.

Процентные доходы холдинга повысились на 142% год к году и составили $294,7 млн. Этому способствовали рост торгового портфеля и доли облигаций в нем, а также увеличение объема кредитного портфеля.

Казахстанский сегмент Freedom Holding Corp. за фискальный год сгенерировал $​566 млн выручки, что соответствует росту на ​150% год к году. Из этой суммы Freedom Broker заработал $69 млн, Freedom Finance Global — $69 млн, Банк Фридом Финанс Казахстан — $244 млн, еще $174 млн пришлось на страховые компании холдинга.

Выручка европейского сегмента бизнеса за отчетный период зафиксирована на уровне $216,5 млн.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. в отчетном периоде составила $205,1 млн.

Чистая прибыль от торговли ценными бумагами в 2023 фискальном году уменьшилась с $155,3 млн до $71 млн в связи с реализованным чистым убытком, обусловленным продажей акций SPB Exchange.

В 2022 фискальном году холдинг отразил убыток от выбытия российского бизнеса в размере $104,2 млн, который частично сократился в 2023 фискальном году на $12,4 млн в результате окончательных перерасчетов по факту закрытия сделки.

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой увеличилась на $48,4 млн благодаря росту показателя у дочерней компании холдинга — Банка Фридом Финанс Казахстан.

В течение года, закончившегося 31 марта 2023-го, доход Freedom Holding Corp. от страховой деятельности увеличился с $73 млн до $115,4 млн вследствие активного развития данного сегмента бизнеса.

В отчетном периоде расходы холдинга повысились на 72%, или на $233,7 млн, что было вызвано ростом бизнеса в целом, а также интеграцией приобретенных компаний, таких как Freedom Finance Life, Freedom Finance Insurance, ТОО Paybox Technologies и ее «дочек» — компании «Лондон–Алматы» (в дальнейшем слилась с Freedom Finance Insurance), и сервиса «Тикетон».

Процентные расходы холдинга в 2023 фискальном году увеличились на $132 млн (+172%). Это объясняется ростом затрат на краткосрочное финансирование посредством РЕПО из-за увеличения инвестиционного портфеля. Кроме того, повышение процентных расходов было обусловлено увеличением процентов по депозитам из-за расширения клиентской базы Банка Фридом Финанс Казахстан.

Благодаря использованию холдингом нового вышестоящего брокера изменился состав операций по движению ордеров, которые в 2023 финансовом году тарифицировались по более низким ставкам, чем в 2022-м. В результате комиссионные расходы уменьшились на 23,5% — с $85,9 млн до $65,7 млн за счет снижения комиссионных расходов за брокерские услуги на 34,2 млн.

Прочий совокупный доход Freedom Holding Corp. составил $234,3 млн. Активы холдинга увеличились c $3,230 млн до $5,085 млн (+57,4%), объем обязательств вырос с $2,684 млн до $4,314 млн (+60,7%).

Прибыль на одну акцию FRHC, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества, равного 59,5 млн штук, достигла $3,5.

По состоянию на 31 марта 2023 года количество брокерских клиентских счетов холдинга увеличилось до 370 тыс. против 346 тыс. на 31 декабря 2022-го.

Справка:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 16 странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет около $4,7 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг Freedom Holding Corp. от агентства S&P Global Ratings — »B-», рейтинг дочерних компаний холдинга, АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd и AO «Банк Фридом Финанc Казахстан» — «B», рейтинг Freedom Finance Insurance и Freedom Finance Life — «ВВ-». Прогноз по всем компаниям — «стабильный».