Зеленый переход: как инвестировать в никель, медь и литий

Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global считают, что в сложившейся ситуации на рынке важно обратить внимание на компании, причастные к зеленой революции, чей большой потенциал дает возможность выгодно инвестировать средства.

Никель — ключ к ветру, солнцу и электромобилям

Никель — ключевой компонент ветряных турбин, солнечных батарей, электродвигателей и других элементов зеленой энергетики. BHP Group (BHP) прогнозирует, что к 2030 году спрос на никель вырастет вчетверо.

Лидерами по его добыче являются российский Норникель (GMKN) и бразильский Vale S.A. (VALE). Последний, хотя и получает более 75% выручки от продажи железной руды, обладает диверсифицированной ресурсной базой, обеспечивая около 5% мировых поставок никеля.

Медь — электропроводник прогресса

Медь — металл будущего, незаменимый в электронике, строительстве и многих других отраслях. Спрос на медь резко вырастет с внедрением 5G, IoT, дата-центров и прочих инноваций. Один из ведущих производителей меди Freeport McMoRan (FCX) добывает сырье по низкой цене благодаря удачному расположению рудников.

Кобальт, попутно добываемый при извлечении меди, также находит применение в современных технологиях, включая электромобили. Мировой лидер, владеющий месторождениями в Демократической Республике Конго, — компания Glencore (GLNCY), которая сохраняет более 20% доли в мировой добыче кобальта.

Литиевые гиганты: кто рулит рынком?

Важную роль в развитии автомобильной промышленности играет еще один металл — литий. Он является не только главным компонентом батарей для электрокаров, но и самым дорогим: стоимость литий-ионной батареи составляет около 40% от цены всего автомобиля. Например, один аккумулятор, установленный в Tesla (TSLA) Model Y, содержит до 10 кг лития. При этом в 2023-м концерн выпустил почти полмиллиона авто. Эксперты бьют тревогу: спрос на литий непрерывно растет, а добыча отстает.

«При сохранении темпов роста потребления металла к 2030 году спрос будет превышать предложение вдвое. Поэтому острая нехватка этого ограниченного ресурса затрагивает не только крупнейшие автомобильные корпорации, но и, главным образом, добытчиков», — отмечают аналитики Freedom Finance Global.

Миром лития правят четыре компании: Albemarle (ALB) (обеспечивает литием Ford и Tesla), Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), Tianqi Lithium (9696) и Ganfeng Lithium (1772). При этом Tesla сотрудничает также с Panasonic и LG Energy Solution, поставщиками элементов, в состав которых входят кобальт и никель.

Зеленое будущее за электрокарами

Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает бум электромобилей: к 2030 году их доля может превысить 30%. При этом стимулом будет не только борьба с изменениями климата, но и падение цен на авто. В США средняя цена нового электрокара уже сравнялась с ценой машины на ДВС, хотя еще четыре года назад разница была $15 тыс. Похожая картина и в Китае, одном из крупнейших авторынков: в 2023 году производители Поднебесной активно сбивали цены на свои электромобили, вступив в ценовую войну, которую начала Tesla, чтобы подстегнуть спрос и сохранить лидерство. Еще один фактор — взрывной рост ассортимента: в этом году мировая линейка электрокаров пополнится сотней новых моделей, согласно планам автогигантов.

Инвестиции в ценные бумаги иностранных компаний: доступные варианты для россиян

Из-за ограничений на доступ к зарубежным биржам российским инвесторам, желающим диверсифицировать портфель акциями мировых гигантов, необходимо открывать счет у брокера за рубежом. При выборе иностранного брокера стоит отдавать предпочтение компаниям из стран с дружественной юрисдикцией. Наиболее привлекательными на сегодняшний день являются: Армения, ОАЭ, Турция и Казахстан.

Казахстанская фондовая биржа (KASE), к примеру, публикует рейтинг брокеров, который может служить ориентиром при поиске надежного партнера. В топ списка входят Freedom Finance Global, Halyk Finance, Jusan Invest. К тому же брокеры в Казахстане достаточно быстро открывают счета россиян при прохождении комплаенс-проверки.